| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 957.00 | 65 262.00 | 100 695.00 | 165 957.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 528.00 | 8 621.00 | 1 906.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 212.00 | 209 991.00 | 152 221.00 | 362 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BZ Autres créances | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 039.00 | | 108 039.00 | 108 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 251.00 | 209 991.00 | 260 260.00 | 470 251.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 107.00 | 132 107.00 | | 132 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 897.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DG Autres réserves | | 73 322.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 487.00 | -104 140.00 | | -27 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | 435.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 16 290.00 | 1 478.00 | | 16 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 337.00 | 98 357.00 | | 91 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 460.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 46 862.00 | | 31 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 716.00 | 63 521.00 | | 96 716.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 196.00 | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 320.00 | 11 759.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 970.00 | 221 154.00 | | 243 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 260.00 | 222 633.00 | | 260 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 399.00 | 179 968.00 | | 169 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 37 282.00 | | 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 789.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 220.00 | 38.00 | | 19 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 194.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 022.00 | 232.00 | | 22 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 660.00 | -232.00 | | -21 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 664.00 | 281 987.00 | | 360 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 852.00 | 281 552.00 | | 345 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | 435.00 | | 14 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 355.00 | | 47 643.00 | 324 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 786.00 | 362 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 786.00 | 10 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 957.00 | | 45 390.00 | 173 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | | 2 253.00 | 18 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 185.00 | 35 591.00 | 9 786.00 | 184 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 107.00 | | | 132 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 670.00 | 29 593.00 | | 39 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | 5 999.00 | 9 786.00 | 12 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 186.00 | 16 616.00 | 74 571.00 | 91 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
VP Divers | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 205.00 | 65 975.00 | 230.00 | 66 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 970.00 | 169 399.00 | 74 571.00 | 243 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |