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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 076.00 | 486.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
AP Constructions | 373 704.00 | 127 230.00 | 246 473.00 | 373 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 042.00 | 428 332.00 | 111 711.00 | 540 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 860.00 | 185 329.00 | 16 531.00 | 201 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 199.00 | 745 967.00 | 443 232.00 | 1 189 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 788.00 | 3 364.00 | 111 424.00 | 114 788.00 |
BZ Autres créances | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CF Disponibilités | 93 610.00 | | 93 610.00 | 93 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 747.00 | 3 364.00 | 382 382.00 | 385 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 945.00 | 749 331.00 | 825 615.00 | 1 574 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 662.00 | 12 661.00 | | 14 662.00 |
DG Autres réserves | 21 885.00 | 18 875.00 | | 21 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 258.00 | 40 016.00 | | 27 258.00 |
DL TOTAL (I) | 263 804.00 | 271 552.00 | | 263 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 872.00 | 215 979.00 | | 282 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | 37 323.00 | | 7 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 237.00 | 99 019.00 | | 151 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 691.00 | 92 589.00 | | 75 691.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 810.00 | 445 308.00 | | 561 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 615.00 | 716 860.00 | | 825 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 903.00 | 59 012.00 | 3 949.00 | 690 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 2 678.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 506.00 | 56 333.00 | 3 949.00 | 688 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 154 353.00 | | 154 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 810.00 | 279 547.00 | 164 298.00 | 516 810.00 |