| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 409.00 | 152.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
AP Constructions | 373 704.00 | 172 017.00 | 201 687.00 | 373 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 934.00 | 478 337.00 | 69 597.00 | 547 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 135.00 | 173 275.00 | 6 860.00 | 180 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 366.00 | 829 038.00 | 346 327.00 | 1 175 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 814.00 | 2 381.00 | 94 433.00 | 96 814.00 |
BZ Autres créances | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CF Disponibilités | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 800.00 | 2 381.00 | 303 419.00 | 305 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 165.00 | 831 419.00 | 649 746.00 | 1 481 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 662.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 114.00 | 12 143.00 | | 14 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 042.00 | 27 310.00 | | 30 042.00 |
DL TOTAL (I) | 264 156.00 | 256 114.00 | | 264 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 207.00 | 237 263.00 | | 192 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 226.00 | 37 417.00 | | 46 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 91 766.00 | | 72 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 911.00 | 77 381.00 | | 56 911.00 |
EA Autres dettes | | 12 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 591.00 | 456 625.00 | | 385 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 746.00 | 712 739.00 | | 649 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 601.00 | 264 418.00 | | 234 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 171.00 | 72 171.00 | | 72 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 207.00 | 41 217.00 | 120 868.00 | 192 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 911.00 | 56 911.00 | | 56 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 514.00 | 216 524.00 | 120 868.00 | 367 514.00 |