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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 242.00 | 319.00 | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
AP Constructions | 373 704.00 | 149 852.00 | 223 852.00 | 373 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 542.00 | 451 502.00 | 93 040.00 | 544 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 783.00 | 184 158.00 | 11 624.00 | 195 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 621.00 | 790 754.00 | 396 867.00 | 1 187 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BN En cours de production de biens | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 503.00 | 2 381.00 | 119 123.00 | 121 503.00 |
BZ Autres créances | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 253.00 | 2 381.00 | 315 872.00 | 318 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 874.00 | 793 135.00 | 712 739.00 | 1 505 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 662.00 | 14 662.00 | | 16 662.00 |
DG Autres réserves | 12 143.00 | 21 885.00 | | 12 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310.00 | 27 258.00 | | 27 310.00 |
DL TOTAL (I) | 256 114.00 | 263 804.00 | | 256 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 263.00 | 282 872.00 | | 237 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 417.00 | 7 010.00 | | 37 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 151 237.00 | | 91 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 381.00 | 75 691.00 | | 77 381.00 |
EA Autres dettes | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 625.00 | 561 810.00 | | 456 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 739.00 | 825 615.00 | | 712 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 418.00 | 324 547.00 | | 264 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 967.00 | 56 366.00 | 11 578.00 | 745 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 167.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 891.00 | 56 199.00 | 11 578.00 | 740 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 766.00 | 91 766.00 | | 91 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 263.00 | 45 056.00 | 140 321.00 | 237 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 768.00 | 166 768.00 | | 166 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 625.00 | 264 418.00 | 140 321.00 | 456 625.00 |