| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 651.00 | 67 822.00 | 11 829.00 | 79 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 507.00 | 140 447.00 | 73 061.00 | 213 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 413.00 | 208 269.00 | 280 144.00 | 488 413.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 320.00 | | 294 320.00 | 294 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 733.00 | 208 269.00 | 574 465.00 | 782 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 423 315.00 | 405 039.00 | | 423 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 386.00 | 18 276.00 | | -72 386.00 |
DK Provisions réglementées | 219.00 | 688.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 376 303.00 | 449 157.00 | | 376 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | 97 276.00 | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 207.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 837.00 | | 31 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 575.00 | 96 337.00 | | 95 575.00 |
EA Autres dettes | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 162.00 | 233 298.00 | | 198 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 465.00 | 682 456.00 | | 574 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 207.00 | 180 800.00 | | 170 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 998.00 | 20 658.00 | | 9 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 280.00 | | 1 133.00 | 487 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 376.00 | | 783.00 | 292 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 350.00 | 8 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 539.00 | 30 730.00 | | 177 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 539.00 | 30 730.00 | | 177 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 688.00 | | 469.00 | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | 469.00 | 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 499.00 | 24 544.00 | 27 955.00 | 52 499.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
VP Divers | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 276.00 | 54 246.00 | 9 030.00 | 63 276.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 162.00 | 170 207.00 | 27 955.00 | 198 162.00 |