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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 947.00 | 60 296.00 | 17 650.00 | 77 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 764.00 | 117 044.00 | 34 720.00 | 151 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 730.00 | 177 340.00 | 299 389.00 | 476 730.00 |
BT Marchandises | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
CF Disponibilités | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 322.00 | | 251 322.00 | 251 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 052.00 | 177 340.00 | 550 712.00 | 728 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 216 781.00 | 193 798.00 | | 216 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 229.00 | 22 984.00 | | -21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 218 191.00 | 239 421.00 | | 218 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 062.00 | 458.00 | | 200 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 58 250.00 | | 35 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 527.00 | 113 535.00 | | 72 527.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 732.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 521.00 | 196 308.00 | | 332 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 712.00 | 435 729.00 | | 550 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 521.00 | 196 308.00 | | 332 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 993.00 | | 65 123.00 | 503 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 8 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 386.00 | 476 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 036.00 | 281 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 742.00 | | 65 123.00 | 308 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 595.00 | 17 302.00 | 85 557.00 | 245 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 595.00 | 17 302.00 | 85 557.00 | 245 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 521.00 | 332 521.00 | | 332 521.00 |