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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 928.00 | 69 997.00 | 9 932.00 | 79 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 177.00 | 157 060.00 | 57 117.00 | 214 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 360.00 | 227 057.00 | 262 303.00 | 489 360.00 |
BT Marchandises | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CF Disponibilités | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 654.00 | | 170 654.00 | 170 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 014.00 | 227 057.00 | 432 957.00 | 660 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 22 867.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 287.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 303 444.00 | 423 315.00 | | 303 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 647.00 | -72 386.00 | | -39 647.00 |
DK Provisions réglementées | | 219.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 437.00 | 376 303.00 | | 286 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 62 966.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 31 357.00 | | 52 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 956.00 | 95 575.00 | | 85 956.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 642.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 520.00 | 198 162.00 | | 146 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 957.00 | 574 465.00 | | 432 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 520.00 | 170 207.00 | | 146 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 998.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 413.00 | | 6 484.00 | 488 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 489 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 294 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 225.00 | | | 186 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 158.00 | | 6 484.00 | 293 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 269.00 | 23 818.00 | 5 029.00 | 208 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 269.00 | 23 818.00 | 5 029.00 | 208 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VC Groupe et associés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 047.00 | 86 017.00 | 9 030.00 | 95 047.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |