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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 496.00 | 38 316.00 | 13 179.00 | 51 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 34 038.00 | 4 163.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 990.00 | 78 356.00 | 19 635.00 | 97 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 164.00 | | 471 164.00 | 471 164.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 388 682.00 | | 388 682.00 | 388 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 626.00 | | 897 626.00 | 897 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 616.00 | 78 356.00 | 917 261.00 | 995 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 2 287.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 41 011.00 | 13 209.00 | | 41 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 576.00 | 72 515.00 | | 116 576.00 |
DL TOTAL (I) | 344 587.00 | 258 011.00 | | 344 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 940.00 | 33 530.00 | | 44 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | 167 158.00 | | 185 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 876.00 | 144 161.00 | | 200 876.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 131.00 | 53 752.00 | | 137 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 674.00 | 402 079.00 | | 572 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 261.00 | 660 090.00 | | 917 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 674.00 | 402 079.00 | | 572 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 511.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 009.00 | | 5 026.00 | 131 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 045.00 | 97 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 045.00 | 89 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 020.00 | | 4 721.00 | 123 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987.00 | | 305.00 | 1 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 644.00 | 6 756.00 | 38 045.00 | 109 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 643.00 | 6 756.00 | 38 045.00 | 103 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 089.00 | 185 089.00 | | 185 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UX Autres créances clients | 471 164.00 | | | 471 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VW T.V.A. | 119 118.00 | 119 118.00 | | 119 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 674.00 | 572 674.00 | | 572 674.00 |