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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 43 516.00 | 5 868.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 817.00 | 54 276.00 | 74 541.00 | 128 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 904.00 | 100 090.00 | 89 814.00 | 189 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 392.00 | | 128 392.00 | 128 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 281.00 | | 390 281.00 | 390 281.00 |
BZ Autres créances | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
CF Disponibilités | 390 108.00 | | 390 108.00 | 390 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 507.00 | | 1 009 507.00 | 1 009 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 411.00 | 100 090.00 | 1 099 322.00 | 1 199 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 381 377.00 | 322 993.00 | | 381 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 538.00 | 158 384.00 | | 67 538.00 |
DL TOTAL (I) | 635 915.00 | 668 377.00 | | 635 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 226.00 | 234 201.00 | | 202 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 1 516.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 245.00 | 66 254.00 | | 130 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 211.00 | 151 722.00 | | 73 211.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 108.00 | 114 031.00 | | 41 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 406.00 | 567 723.00 | | 463 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 322.00 | 1 236 100.00 | | 1 099 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 220.00 | 555 995.00 | | 300 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | 776.00 | | 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 292.00 | | 1 370 292.00 | 1 370 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 292.00 | | 1 370 292.00 | 1 370 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 911.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 856.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 459.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 20 608.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 8 392.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 59 172.00 | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 450.00 | 1 315 060.00 | | 1 372 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 911.00 | 1 156 675.00 | | 1 304 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 538.00 | 158 384.00 | | 67 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 585.00 | | 23 319.00 | 166 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 882.00 | | 15 319.00 | 162 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 8 000.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 178.00 | 27 911.00 | | 72 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 880.00 | 27 911.00 | | 69 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 108.00 | 41 108.00 | | 41 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 390 281.00 | 390 281.00 | | 390 281.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VC Groupe et associés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 542.00 | 52 444.00 | 149 098.00 | 201 542.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 412.00 | 491 007.00 | 9 405.00 | 500 412.00 |
VW T.V.A. | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 318.00 | 300 220.00 | 149 098.00 | 449 318.00 |