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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 384.00 | 35 208.00 | 14 176.00 | 49 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 571.00 | 36 722.00 | 60 849.00 | 97 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 658.00 | 74 228.00 | 76 430.00 | 150 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 146.00 | | 625 146.00 | 625 146.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 446 618.00 | | 446 618.00 | 446 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 644.00 | | 1 136 644.00 | 1 136 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 302.00 | 74 228.00 | 1 213 074.00 | 1 287 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 307 823.00 | 161 967.00 | | 307 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 169.00 | 321 228.00 | | 245 169.00 |
DL TOTAL (I) | 739 993.00 | 670 195.00 | | 739 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | 37 935.00 | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 673.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 573.00 | 177 409.00 | | 181 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 235.00 | 289 505.00 | | 182 235.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 951.00 | 388 853.00 | | 56 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 081.00 | 896 207.00 | | 473 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 074.00 | 1 566 403.00 | | 1 213 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 417.00 | 871 506.00 | | 447 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 033.00 | 11 678.00 | 1 580 710.00 | 1 569 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 033.00 | 11 678.00 | 1 580 710.00 | 1 569 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 169.00 | |
GE Autres charges | | | 44 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 652.00 | 7 232.00 | | 8 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 775.00 | 28 890.00 | | 30 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 833.00 | 16 143.00 | | 22 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 942.00 | 12 747.00 | | 7 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 923.00 | 116 031.00 | | 90 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 171.00 | 1 994 934.00 | | 1 621 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 002.00 | 1 673 707.00 | | 1 376 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 169.00 | 321 228.00 | | 245 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 542.00 | | 52 426.00 | 146 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 637.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 310.00 | 150 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 084.00 | 146 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 250.00 | | 49 788.00 | 142 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 2 637.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 916.00 | 24 343.00 | 23 030.00 | 72 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | | 589.00 | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 029.00 | 24 343.00 | 22 441.00 | 70 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 573.00 | 181 573.00 | | 181 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UX Autres créances clients | 625 146.00 | 625 146.00 | | 625 146.00 |
VB T. V. A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 183.00 | 18 519.00 | 25 664.00 | 44 183.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 540.00 | 661 540.00 | | 661 540.00 |
VW T.V.A. | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 081.00 | 447 417.00 | 25 664.00 | 473 081.00 |