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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 460.00 | 219 920.00 | 64 540.00 | 284 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 828.00 | 236 698.00 | 65 130.00 | 301 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 327 459.00 | | 327 459.00 | 327 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 500.00 | 9 896.00 | 435 604.00 | 445 500.00 |
BZ Autres créances | 311 918.00 | | 311 918.00 | 311 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 412 632.00 | | 2 412 632.00 | 2 412 632.00 |
CF Disponibilités | 73 848.00 | | 73 848.00 | 73 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 214.00 | 9 896.00 | 3 676 318.00 | 3 686 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 042.00 | 246 594.00 | 3 741 448.00 | 3 988 042.00 |
CU Autres participations | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 045 444.00 | 2 774 695.00 | | 3 045 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 337.00 | 270 750.00 | | -509 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 907.00 | 3 098 244.00 | | 2 588 907.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 884.00 | 51 201.00 | | 105 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 97 464.00 | | 110 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 620.00 | 176 848.00 | | 76 620.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 58.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 541.00 | 1 043 324.00 | | 1 127 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 448.00 | 4 166 569.00 | | 3 741 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 491.00 | 18 285.00 | 552 776.00 | 534 491.00 |
FG Production vendue services | 409 366.00 | 3 878.00 | 413 245.00 | 409 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 858.00 | 22 164.00 | 966 021.00 | 943 858.00 |
FM Production stockée | | | -12 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 127.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 928.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 928.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -928.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 578.00 | 3 990 042.00 | | 988 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 915.00 | 3 719 292.00 | | 1 497 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 337.00 | 270 750.00 | | -509 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 942.00 | | 2 086.00 | 299 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 301 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 375.00 | | 2 088.00 | 282 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 571.00 | 22 127.00 | | 214 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 793.00 | 22 127.00 | | 197 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 688.00 | 110 688.00 | | 110 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 333.00 | 833 333.00 | | 833 333.00 |
UX Autres créances clients | 435 604.00 | | | 435 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 141 793.00 | | | 141 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
VP Divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 275.00 | 872 275.00 | | 872 275.00 |
VW T.V.A. | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 541.00 | 1 127 541.00 | | 1 127 541.00 |