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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 460.00 | 241 768.00 | 42 692.00 | 284 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 028.00 | 258 546.00 | 43 482.00 | 302 028.00 |
BT Marchandises | 326 676.00 | 80 984.00 | 245 692.00 | 326 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 283.00 | 8 746.00 | 82 537.00 | 91 283.00 |
BZ Autres créances | 305 078.00 | | 305 078.00 | 305 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312 495.00 | | 2 312 495.00 | 2 312 495.00 |
CF Disponibilités | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 571.00 | 89 730.00 | 3 075 841.00 | 3 165 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 599.00 | 348 276.00 | 3 119 323.00 | 3 467 599.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 536 107.00 | 3 045 444.00 | | 2 536 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 969.00 | -509 337.00 | | -258 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 938.00 | 2 588 907.00 | | 2 329 938.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 591.00 | 105 884.00 | | 427 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 757.00 | 110 688.00 | | 286 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 76 620.00 | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 1 016.00 | | 5 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 385.00 | 1 127 541.00 | | 764 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 323.00 | 3 741 448.00 | | 3 119 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 546.00 | 3 575.00 | 553 120.00 | 549 546.00 |
FG Production vendue services | 2 312 561.00 | | 2 312 561.00 | 2 312 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 107.00 | 3 575.00 | 2 865 681.00 | 2 862 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 730.00 | |
GE Autres charges | | | 9 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 497.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 497.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -497.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 844.00 | 988 578.00 | | 3 010 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 813.00 | 1 497 915.00 | | 3 269 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 969.00 | -509 337.00 | | -258 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 828.00 | | 200.00 | 301 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 461.00 | | | 284 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | 200.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 698.00 | 21 848.00 | | 236 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 920.00 | 21 848.00 | | 219 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 746.00 | 9 896.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 896.00 | 89 730.00 | 9 896.00 | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 896.00 | 89 730.00 | 9 896.00 | 34 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 730.00 | 9 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 757.00 | 286 757.00 | | 286 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UX Autres créances clients | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VC Groupe et associés | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 896.00 | 99 320.00 | 243 576.00 | 342 896.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 342.00 | | | 57 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 146.00 | 402 146.00 | | 402 146.00 |
VW T.V.A. | | 7 196.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 087.00 | 516 511.00 | 243 576.00 | 760 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |