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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 460.00 | 257 389.00 | 27 072.00 | 284 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 028.00 | 274 166.00 | 27 862.00 | 302 028.00 |
BT Marchandises | 308 136.00 | 174 531.00 | 133 605.00 | 308 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 461.00 | 12 253.00 | 112 208.00 | 124 461.00 |
BZ Autres créances | 313 342.00 | | 313 342.00 | 313 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 722.00 | 186 784.00 | 1 422 938.00 | 1 609 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 750.00 | 460 950.00 | 1 450 799.00 | 1 911 750.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 277 138.00 | 2 536 107.00 | | 2 277 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 554 295.00 | -258 969.00 | | -1 554 295.00 |
DL TOTAL (I) | 775 643.00 | 2 329 938.00 | | 775 643.00 |
DP Provisions pour risques | 168 317.00 | 25 000.00 | | 168 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 317.00 | 25 000.00 | | 168 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 746.00 | 427 591.00 | | 243 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 367.00 | | 3 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 410.00 | 4 298.00 | | 6 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | 286 757.00 | | 138 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 39 736.00 | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | 29 951.00 | 5 637.00 | | 29 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 839.00 | 764 385.00 | | 506 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 799.00 | 3 119 323.00 | | 1 450 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 688.00 | 8 595.00 | 615 283.00 | 606 688.00 |
FG Production vendue services | 380 193.00 | | 380 193.00 | 380 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 881.00 | 8 595.00 | 995 476.00 | 986 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 317.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 483.00 | 341.00 | | 40 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 483.00 | 341.00 | | 40 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 483.00 | -341.00 | | -40 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 884.00 | 3 010 844.00 | | 1 048 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 179.00 | 3 269 813.00 | | 2 603 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 554 295.00 | -258 969.00 | | -1 554 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 028.00 | | | 302 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 460.00 | | | 284 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 546.00 | 15 621.00 | | 258 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 768.00 | 15 621.00 | | 241 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 143 317.00 | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 984.00 | 94 016.00 | 469.00 | 80 984.00 |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | 3 507.00 | | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 730.00 | 97 523.00 | 469.00 | 89 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 730.00 | 240 840.00 | 469.00 | 114 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 840.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 023.00 | 138 023.00 | | 138 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UX Autres créances clients | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VC Groupe et associés | 166 924.00 | 166 924.00 | | 166 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 746.00 | 100 246.00 | 143 499.00 | 243 746.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 454.00 | 443 454.00 | | 443 454.00 |
VW T.V.A. | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 430.00 | 356 930.00 | 143 499.00 | 500 430.00 |