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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 36 814.00 | 13 680.00 | 23 134.00 | 36 814.00 |
AP Constructions | 85 367.00 | 75 669.00 | 9 698.00 | 85 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 320.00 | 240 777.00 | 59 543.00 | 300 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 066.00 | 82 786.00 | 15 280.00 | 98 066.00 |
AX Avances et acomptes | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 110.00 | 412 913.00 | 144 197.00 | 557 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BN En cours de production de biens | 181 006.00 | | 181 006.00 | 181 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 870 353.00 | | 870 353.00 | 870 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CF Disponibilités | 102 908.00 | | 102 908.00 | 102 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 254.00 | | 1 412 254.00 | 1 412 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 364.00 | 412 913.00 | 1 556 451.00 | 1 969 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 1 061 129.00 | 1 018 138.00 | | 1 061 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 162 991.00 | | 107 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 213 201.00 | 1 227 043.00 | | 1 213 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 348.00 | 115 348.00 | | 76 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 850.00 | 141 770.00 | | 29 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 628.00 | 19 747.00 | | 151 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 423.00 | 101 539.00 | | 85 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 250.00 | 378 404.00 | | 343 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 451.00 | 1 605 447.00 | | 1 556 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 472.00 | |
FM Production stockée | | | 145 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 240.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 395.00 | 7 492.00 | | 7 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 149.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | 7 344.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 198.00 | 66 420.00 | | 35 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 527.00 | 162 991.00 | | 107 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 167.00 | | | 547 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 167.00 | | 557 110.00 | 547 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 868.00 | | | 545 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 314.00 | 40 471.00 | 4 873.00 | 377 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 313.00 | 40 471.00 | 4 873.00 | 377 313.00 |