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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
AN Terrains | 84 070.00 | 25 182.00 | 58 888.00 | 84 070.00 |
AP Constructions | 85 367.00 | 83 996.00 | 1 371.00 | 85 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 450.00 | 407 177.00 | 260 273.00 | 667 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 460.00 | 108 582.00 | 42 878.00 | 151 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990 731.00 | 624 939.00 | 365 792.00 | 990 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
BN En cours de production de biens | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 954.00 | | 1 148 954.00 | 1 148 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 923.00 | | 106 923.00 | 106 923.00 |
BZ Autres créances | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 630.00 | | 228 630.00 | 228 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 711.00 | | 1 879 711.00 | 1 879 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 442.00 | 624 939.00 | 2 245 503.00 | 2 870 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 1 258 818.00 | 1 131 609.00 | | 1 258 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 110.00 | 127 209.00 | | 224 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 868.00 | 76 643.00 | | 67 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 340.00 | 1 380 006.00 | | 1 595 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 010.00 | 300 290.00 | | 264 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 830.00 | 220 355.00 | | 224 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 36 000.00 | | 34 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 031.00 | 152 188.00 | | 127 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 163.00 | 708 833.00 | | 650 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 503.00 | 2 088 838.00 | | 2 245 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 111.00 | | 18 350.00 | 997 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 730.00 | 990 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 988 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 146.00 | | 18 250.00 | 994 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 964.00 | | 100.00 | 2 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 049.00 | 67 858.00 | 12 969.00 | 570 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 048.00 | 67 858.00 | 12 969.00 | 570 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
UX Autres créances clients | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 010.00 | 56 333.00 | 175 914.00 | 264 010.00 |
VI Groupe et associés | 224 830.00 | 224 830.00 | | 224 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 163.00 | 442 486.00 | 175 914.00 | 650 163.00 |