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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AN Terrains | 84 070.00 | 28 505.00 | 55 565.00 | 84 070.00 |
AP Constructions | 85 367.00 | 85 367.00 | | 85 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 231.00 | 451 778.00 | 220 453.00 | 672 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 279.00 | 112 977.00 | 71 303.00 | 184 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 333.00 | 678 628.00 | 349 705.00 | 1 028 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BN En cours de production de biens | 193 581.00 | | 193 581.00 | 193 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 958 543.00 | | 958 543.00 | 958 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 206.00 | | 126 206.00 | 126 206.00 |
BZ Autres créances | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 258.00 | | 200 258.00 | 200 258.00 |
CF Disponibilités | 202 215.00 | | 202 215.00 | 202 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 584.00 | | 1 801 584.00 | 1 801 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 917.00 | 678 628.00 | 2 151 289.00 | 2 829 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DG Autres réserves | 1 482 928.00 | 1 258 818.00 | | 1 482 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 342.00 | 224 110.00 | | -19 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 091.00 | 67 868.00 | | 59 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 223.00 | 1 595 340.00 | | 1 567 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 677.00 | 264 010.00 | | 207 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 866.00 | 224 830.00 | | 231 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 34 292.00 | | 76 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 812.00 | 127 031.00 | | 67 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 066.00 | 650 163.00 | | 584 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 289.00 | 2 245 503.00 | | 2 151 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 731.00 | | 48 625.00 | 990 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 1 028 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 023.00 | 1 025 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 347.00 | | 48 623.00 | 988 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | 2.00 | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 939.00 | 64 694.00 | 11 004.00 | 624 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 938.00 | 64 694.00 | 11 004.00 | 624 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
UX Autres créances clients | 126 206.00 | 126 206.00 | | 126 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 677.00 | 52 835.00 | 138 846.00 | 207 677.00 |
VI Groupe et associés | 231 866.00 | 231 866.00 | | 231 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 699.00 | 221 699.00 | | 221 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 066.00 | 429 223.00 | 138 846.00 | 584 066.00 |