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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 919.00 | 36 652.00 | 1 267.00 | 37 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 367.00 | 36 652.00 | 698 715.00 | 735 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BZ Autres créances | 341 818.00 | | 341 818.00 | 341 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 504.00 | | 900 504.00 | 900 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 872.00 | 36 652.00 | 1 599 219.00 | 1 635 872.00 |
CU Autres participations | 697 448.00 | | 697 448.00 | 697 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 124.00 | 530 124.00 | | 530 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
DG Autres réserves | 1 017 751.00 | 1 092 377.00 | | 1 017 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 740.00 | 25 374.00 | | -29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 292.00 | 1 705 032.00 | | 1 575 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 15 866.00 | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 16 934.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 927.00 | 32 909.00 | | 23 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 219.00 | 1 737 941.00 | | 1 599 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 927.00 | 32 909.00 | | 23 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 3 648.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 3 648.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -3 648.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 390.00 | 169 105.00 | | 83 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 131.00 | 143 731.00 | | 113 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 740.00 | 25 374.00 | | -29 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 798.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 367.00 | | | 735 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 448.00 | | | 697 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 342.00 | 4 310.00 | | 32 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 342.00 | 4 310.00 | | 32 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 893.00 | 359 898.00 | | 359 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |