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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 448.00 | 649 305.00 | 48 143.00 | 697 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 135 956.00 | | 135 956.00 | 135 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 789.00 | | 679 789.00 | 679 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 237.00 | 649 305.00 | 727 932.00 | 1 377 237.00 |
CU Autres participations | 697 448.00 | 649 305.00 | 48 143.00 | 697 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 124.00 | | | 530 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
DG Autres réserves | 771 629.00 | | | 771 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 831.00 | | | -660 831.00 |
DL TOTAL (I) | 698 077.00 | | | 698 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 932.00 | | | 727 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 291.00 | | | 677 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 831.00 | | | -660 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 450.00 | | | 743 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 002.00 | 697 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 002.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 448.00 | | | 697 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 533.00 | 2 694.00 | 45 227.00 | 42 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 533.00 | 2 694.00 | 45 227.00 | 42 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 649 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 649 305.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 649 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VC Groupe et associés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 415.00 | 152 415.00 | | 152 415.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |