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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 002.00 | 39 747.00 | 6 255.00 | 46 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 450.00 | 39 747.00 | 703 703.00 | 743 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BZ Autres créances | 233 545.00 | | 233 545.00 | 233 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 588.00 | | 799 588.00 | 799 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 038.00 | 39 747.00 | 1 503 291.00 | 1 543 038.00 |
CU Autres participations | 697 448.00 | | 697 448.00 | 697 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 124.00 | 530 124.00 | | 530 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
DG Autres réserves | 888 011.00 | 1 017 751.00 | | 888 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 269.00 | -29 740.00 | | 10 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 561.00 | 1 575 292.00 | | 1 485 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 16 532.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380.00 | 7 286.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 730.00 | 23 927.00 | | 17 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 291.00 | 1 599 219.00 | | 1 503 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 730.00 | 23 927.00 | | 17 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 466.00 | 83 390.00 | | 70 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 197.00 | 113 131.00 | | 60 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 269.00 | -29 740.00 | | 10 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 309.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 621.00 | 8 309.00 | | 5 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 367.00 | | | 735 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 448.00 | | | 697 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 652.00 | 3 095.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 3 095.00 | | 36 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VP Divers | 233 545.00 | | | 233 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |