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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 1 201.00 | 3 779.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 576.00 | 12 160.00 | 9 416.00 | 21 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 8 319.00 | 12 851.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 626.00 | 21 680.00 | 78 946.00 | 100 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 470.00 | | 104 470.00 | 104 470.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 285.00 | | 117 285.00 | 117 285.00 |
CF Disponibilités | 276 832.00 | | 276 832.00 | 276 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 736.00 | | 550 736.00 | 550 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 361.00 | 21 680.00 | 629 682.00 | 651 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 433 914.00 | 395 381.00 | | 433 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 862.00 | 38 533.00 | | 40 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 946.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 276.00 | 440 359.00 | | 480 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 56.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 266.00 | 28 982.00 | | 33 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 081.00 | 103 249.00 | | 41 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 74 376.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 406.00 | 209 136.00 | | 149 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 682.00 | 649 496.00 | | 629 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 406.00 | 206 662.00 | | 149 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 56.00 | | 86.00 |