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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 2 197.00 | 2 783.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 14 061.00 | 4 227.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 764.00 | 8 251.00 | 12 513.00 | 20 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 933.00 | 24 509.00 | 72 423.00 | 96 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BN En cours de production de biens | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 007.00 | | 141 007.00 | 141 007.00 |
CF Disponibilités | 364 603.00 | | 364 603.00 | 364 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 140.00 | | 734 140.00 | 734 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 072.00 | 24 509.00 | 806 563.00 | 831 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 524 591.00 | 493 202.00 | | 524 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 696.00 | 31 389.00 | | 43 696.00 |
DL TOTAL (I) | 573 787.00 | 530 091.00 | | 573 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 070.00 | 65.00 | | 50 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 2 512.00 | | 37 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 235.00 | 78 417.00 | | 62 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 821.00 | 41 392.00 | | 65 821.00 |
EA Autres dettes | 15 703.00 | 18 526.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 776.00 | 142 756.00 | | 232 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 563.00 | 672 847.00 | | 806 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 932.00 | 140 912.00 | | 230 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 139.00 | | 5 597.00 | 120 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 803.00 | 96 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 803.00 | 44 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 239.00 | | 5 597.00 | 67 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 261.00 | 11 051.00 | 28 803.00 | 42 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 261.00 | 11 051.00 | 28 803.00 | 42 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 235.00 | 62 235.00 | | 62 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 716.00 | 177 716.00 | | 177 716.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 932.00 | 230 932.00 | | 230 932.00 |