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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 2 446.00 | 2 534.00 | 4 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 879.00 | 17 623.00 | 11 256.00 | 28 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 13 320.00 | 14 497.00 | 27 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 576.00 | 33 389.00 | 81 188.00 | 114 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 502.00 | | 231 502.00 | 231 502.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
CF Disponibilités | 330 083.00 | | 330 083.00 | 330 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 250.00 | | 671 250.00 | 671 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 827.00 | 33 389.00 | 752 438.00 | 785 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 418 287.00 | 524 591.00 | | 418 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 161.00 | 43 696.00 | | 69 161.00 |
DL TOTAL (I) | 492 948.00 | 573 787.00 | | 492 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 50 070.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 130.00 | 37 103.00 | | 39 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 784.00 | 62 235.00 | | 81 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 037.00 | 65 821.00 | | 61 037.00 |
EA Autres dettes | 77 446.00 | 15 703.00 | | 77 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 490.00 | 232 776.00 | | 259 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 438.00 | 806 563.00 | | 752 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 490.00 | 230 932.00 | | 259 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 70.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 933.00 | | 26 635.00 | 96 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 114 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 61 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 033.00 | | 26 635.00 | 44 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 509.00 | 8 879.00 | | 24 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 509.00 | 8 879.00 | | 24 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 502.00 | 231 502.00 | | 231 502.00 |
VB T. V. A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 911.00 | 258 411.00 | 1 500.00 | 259 911.00 |
VW T.V.A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 490.00 | 259 490.00 | | 259 490.00 |