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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
AP Constructions | 184 486.00 | 181 175.00 | 3 311.00 | 184 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 584.00 | 39 783.00 | 7 801.00 | 47 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 915.00 | 71 838.00 | 6 077.00 | 77 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 823.00 | 292 796.00 | 283 027.00 | 575 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BT Marchandises | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CF Disponibilités | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 962.00 | 292 796.00 | 441 166.00 | 733 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 280 888.00 | 206 408.00 | | 280 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | 74 480.00 | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 362 846.00 | 289 138.00 | | 362 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | 21 061.00 | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 7 115.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 19 753.00 | | 29 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 852.00 | 62 558.00 | | 44 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 321.00 | 110 487.00 | | 78 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 166.00 | 399 625.00 | | 441 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 321.00 | 108 939.00 | | 78 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 638.00 | | 4 185.00 | 571 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 800.00 | | 4 185.00 | 305 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 836.00 | 10 960.00 | | 281 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 836.00 | 10 960.00 | | 281 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 456.00 | 28 328.00 | 128.00 | 28 456.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |