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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
AP Constructions | 184 486.00 | 184 443.00 | 43.00 | 184 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 488.00 | 52 934.00 | 16 555.00 | 69 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 716.00 | 89 515.00 | 40 200.00 | 129 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 528.00 | 326 892.00 | 322 636.00 | 649 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BT Marchandises | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 407 987.00 | | 407 987.00 | 407 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 401.00 | | 436 401.00 | 436 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 929.00 | 326 892.00 | 759 037.00 | 1 085 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 541 861.00 | 479 885.00 | | 541 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 406.00 | 61 976.00 | | 76 406.00 |
DL TOTAL (I) | 626 517.00 | 550 111.00 | | 626 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | 76 520.00 | | 6 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 321.00 | 57 413.00 | | 45 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 897.00 | 58 007.00 | | 80 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 520.00 | 195 907.00 | | 132 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 037.00 | 746 018.00 | | 759 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 520.00 | 195 907.00 | | 132 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 858.00 | | 46 570.00 | 603 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 649 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 383 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 020.00 | | 46 570.00 | 338 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 226.00 | 11 014.00 | 348.00 | 316 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 226.00 | 11 014.00 | 348.00 | 316 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 486.00 | 120 486.00 | | 120 486.00 |