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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 710.00 | | 265 710.00 | 265 710.00 |
AP Constructions | 184 486.00 | 184 118.00 | 368.00 | 184 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 717.00 | 48 667.00 | 9 050.00 | 57 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 817.00 | 83 441.00 | 12 376.00 | 95 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 858.00 | 316 226.00 | 287 632.00 | 603 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BZ Autres créances | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
CF Disponibilités | 430 503.00 | | 430 503.00 | 430 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 385.00 | | 458 385.00 | 458 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 244.00 | 316 226.00 | 746 018.00 | 1 062 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 885.00 | 421 404.00 | | 479 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 976.00 | 58 480.00 | | 61 976.00 |
DL TOTAL (I) | 550 111.00 | 488 135.00 | | 550 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 520.00 | 36 375.00 | | 76 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 413.00 | 50 645.00 | | 57 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 48 655.00 | | 58 007.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 452.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 907.00 | 136 128.00 | | 195 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 018.00 | 624 263.00 | | 746 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 907.00 | 136 128.00 | | 195 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 891.00 | | 10 968.00 | 592 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 710.00 | | | 265 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 053.00 | | 10 968.00 | 327 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 731.00 | 8 495.00 | | 307 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 731.00 | 8 495.00 | | 307 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VI Groupe et associés | 76 520.00 | 76 520.00 | | 76 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 907.00 | 195 907.00 | | 195 907.00 |