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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 645.00 | 3.00 | 1 642.00 | 1 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 693.00 | 27 744.00 | 34 949.00 | 62 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 338.00 | 27 747.00 | 36 591.00 | 64 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 702.00 | 170 707.00 | 38 995.00 | 209 702.00 |
072 Créances – Autres | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
084 Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 274.00 | 170 707.00 | 82 567.00 | 253 274.00 |
110 Total général Actif | 317 612.00 | 198 454.00 | 119 158.00 | 317 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 573.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 990.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 869.00 | 27 942.00 | | 34 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 016.00 | 112 039.00 | | 174 016.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | -3 031.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
230 Autres produits | 9 969.00 | 9 460.00 | | 9 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 135.00 | 147 400.00 | | 208 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 940.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 100.00 | 26 873.00 | | 17 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 870.00 | 452.00 | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 56 121.00 | 78 233.00 | | 56 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 1 256.00 | | 746.00 |
252 Charges sociales | 1 630.00 | 2 969.00 | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 10 902.00 | | 9 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 170 707.00 | | | 170 707.00 |
262 Autres charges | 10 026.00 | 913.00 | | 10 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 784.00 | 122 537.00 | | 266 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 649.00 | 24 863.00 | | -58 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | 8 417.00 | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 170.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 26 651.00 | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 405.00 | 6 459.00 | | -22 405.00 |