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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 193.00 | 1 160.00 | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 29 871.00 | 59 127.00 | 88 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 350.00 | 30 064.00 | 60 287.00 | 90 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | 11 081.00 | 1 231.00 | 12 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 817.00 | 2 287.00 | 37 530.00 | 39 817.00 |
072 Créances – Autres | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 643.00 | 13 368.00 | 49 275.00 | 62 643.00 |
110 Total général Actif | 152 993.00 | 43 432.00 | 109 561.00 | 152 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 899.00 | 34 869.00 | | 17 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 320.00 | 174 016.00 | | 84 320.00 |
222 Production stockée | | -25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 280.00 | | |
230 Autres produits | 173 979.00 | 9 969.00 | | 173 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 198.00 | 208 135.00 | | 276 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 391.00 | 17 100.00 | | 25 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 962.00 | 56 121.00 | | 35 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 746.00 | | 2 053.00 |
252 Charges sociales | 4 304.00 | 1 630.00 | | 4 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 051.00 | 9 585.00 | | 12 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 581.00 | 170 707.00 | | 11 581.00 |
262 Autres charges | 173 055.00 | 10 026.00 | | 173 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 396.00 | 266 784.00 | | 264 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 802.00 | -58 649.00 | | 11 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 991.00 | 37 000.00 | | 12 991.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 486.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 562.00 | 270.00 | | 13 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 808.00 | -22 405.00 | | 10 808.00 |