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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 352.00 | 734.00 | 619.00 | 1 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 838.00 | 44 029.00 | 49 809.00 | 93 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 190.00 | 44 763.00 | 50 428.00 | 95 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | 12 155.00 | 158.00 | 12 313.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 282.00 | 162.00 | 73 120.00 | 73 282.00 |
072 Créances – Autres | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
084 Disponibilités | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 672.00 | 12 317.00 | 204 355.00 | 216 672.00 |
110 Total général Actif | 311 862.00 | 57 080.00 | 254 783.00 | 311 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 107.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 604.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 082.00 | 11 412.00 | | 1 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 189.00 | 110 917.00 | | 304 189.00 |
222 Production stockée | -11 929.00 | | | -11 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 331.00 | 9 582.00 | | 6 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 602.00 | 137 911.00 | | 311 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578.00 | 2 714.00 | | 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
242 Autres charges externes. | 201 400.00 | 100 922.00 | | 201 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 1 949.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 683.00 | 3 880.00 | | 1 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 046.00 | 12 842.00 | | 12 046.00 |
256 Dotations aux provisions | 162.00 | 1 734.00 | | 162.00 |
262 Autres charges | 1 418.00 | 3 795.00 | | 1 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 262.00 | 127 835.00 | | 218 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 340.00 | 10 075.00 | | 93 340.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 439.00 | | |
294 Charges financières | 273.00 | 444.00 | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 800.00 | 37 571.00 | | 31 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 268.00 | 8 499.00 | | 61 268.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |