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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 27 786.00 | 1 271.00 | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 434.00 | 30 536.00 | 45 898.00 | 76 434.00 |
060 Stock marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
072 Créances – Autres | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
110 Total général Actif | 93 274.00 | 30 536.00 | 62 737.00 | 93 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 477.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371.00 | | | 371.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 640.00 | | | -9 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 448.00 | | | -9 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 785.00 | | | 75 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 946.00 | | | 6 946.00 |