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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 657.00 | 28 596.00 | 1 061.00 | 29 657.00 |
040 Immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 491.00 | 31 346.00 | 46 145.00 | 77 491.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
084 Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
110 Total général Actif | 92 613.00 | 31 346.00 | 61 267.00 | 92 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -105 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647.00 | | | 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
252 Charges sociales | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 498.00 | | | -10 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |