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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 057.00 | 28 174.00 | 883.00 | 29 057.00 |
040 Immobilisations financières | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 581.00 | 30 924.00 | 45 657.00 | 76 581.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
072 Créances – Autres | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
084 Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
110 Total général Actif | 90 396.00 | 30 924.00 | 59 473.00 | 90 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 185.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
252 Charges sociales | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 743.00 | | | 60 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 474.00 | | | -7 474.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147.00 | | | 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 181.00 | | | 4 181.00 |