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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 7 129.00 | 4 086.00 | 11 215.00 |
AP Constructions | 491 162.00 | 77 425.00 | 413 736.00 | 491 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 1 193.00 | 1 439.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 806.00 | 155 005.00 | 71 801.00 | 226 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 817 755.00 | | 3 817 755.00 | 3 817 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 747.00 | 240 753.00 | 4 308 994.00 | 4 549 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 742 813.00 | | 742 813.00 | 742 813.00 |
CF Disponibilités | 554 005.00 | | 554 005.00 | 554 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 386.00 | | 1 306 386.00 | 1 306 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 134.00 | 240 753.00 | 5 615 380.00 | 5 856 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 603.00 | 818 282.00 | | 1 049 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 271.00 | 231 320.00 | | 78 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 874.00 | 4 689 603.00 | | 4 767 874.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | 514.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 016.00 | 230 291.00 | | 194 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 906.00 | 38 899.00 | | 546 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 107.00 | 960.00 | | 19 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 002.00 | 74 461.00 | | 87 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 506.00 | 345 127.00 | | 847 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 380.00 | 5 034 730.00 | | 5 615 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 843.00 | 151 111.00 | | 677 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 649.00 | | 51 099.00 | 4 498 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 549 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | 5 459.00 | 5 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 961.00 | | 45 640.00 | 674 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 931.00 | | | 3 817 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 340.00 | 54 413.00 | | 186 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | 1 372.00 | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 583.00 | 53 041.00 | | 180 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 736 604.00 | | | 736 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 489.00 | 24 826.00 | 86 163.00 | 194 489.00 |
VI Groupe et associés | 546 907.00 | 546 907.00 | | 546 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 556.00 | 752 381.00 | 175.00 | 752 556.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 506.00 | 677 843.00 | 86 163.00 | 847 506.00 |