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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 9 858.00 | 1 357.00 | 11 215.00 |
AP Constructions | 385 485.00 | 85 409.00 | 300 075.00 | 385 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 720.00 | 748.00 | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 702.00 | 73 774.00 | 215 928.00 | 289 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 817 755.00 | | 3 817 755.00 | 3 817 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505 728.00 | 169 762.00 | 4 335 965.00 | 4 505 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 1 696 872.00 | | 1 696 872.00 | 1 696 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 658.00 | | 1 737 658.00 | 1 737 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 387.00 | 169 762.00 | 6 073 624.00 | 6 243 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 874.00 | 1 049 603.00 | | 1 127 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 768.00 | 78 271.00 | | 302 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 643.00 | 4 767 871.00 | | 5 070 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 661.00 | 194 016.00 | | 244 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 894.00 | 546 906.00 | | 675 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 19 107.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 349.00 | 87 002.00 | | 30 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 980.00 | 847 506.00 | | 1 002 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 624.00 | 5 615 380.00 | | 6 073 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 417.00 | 794 968.00 | | 1 739 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 748.00 | | 204 655.00 | 4 549 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 817 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 674.00 | 4 505 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 599.00 | 676 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 601.00 | | 204 655.00 | 720 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 931.00 | | | 3 817 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 753.00 | 53 876.00 | 124 867.00 | 240 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | 2 729.00 | | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 624.00 | 51 147.00 | 124 867.00 | 233 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 657 557.00 | 1 657 557.00 | | 1 657 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 135.00 | 37 122.00 | 147 562.00 | 245 135.00 |
VI Groupe et associés | 675 894.00 | 675 894.00 | | 675 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 361.00 | 1 706 261.00 | 100.00 | 1 706 361.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 981.00 | 794 968.00 | 147 562.00 | 1 002 981.00 |