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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
AP Constructions | 385 485.00 | 124 676.00 | 260 808.00 | 385 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 416.00 | 352.00 | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 969.00 | 57 550.00 | 268 418.00 | 325 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 295.00 | 193 859.00 | 4 347 435.00 | 4 541 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 2 759 339.00 | | 2 759 339.00 | 2 759 339.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 363.00 | | 2 873 363.00 | 2 873 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 658.00 | 193 859.00 | 7 220 799.00 | 7 414 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 817 755.00 | | 3 817 755.00 | 3 817 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 034.00 | 89 254.00 | | 92 034.00 |
DG Autres réserves | 1 344 192.00 | 1 341 389.00 | | 1 344 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 194.00 | 55 583.00 | | 73 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 421.00 | 5 126 226.00 | | 5 149 421.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 426.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 652.00 | 238 185.00 | | 180 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 124.00 | 1 580 763.00 | | 1 642 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 289.00 | 27 691.00 | | 124 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 311.00 | 63 220.00 | | 124 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 378.00 | 1 910 287.00 | | 2 071 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 220 799.00 | 7 036 514.00 | | 7 220 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 739 417.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 387 404.00 | | 204 900.00 | 4 387 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 4 541 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 009.00 | 712 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 332.00 | | 204 900.00 | 558 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 856.00 | | | 3 817 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 269.00 | 49 521.00 | 15 931.00 | 160 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 053.00 | 49 521.00 | 15 931.00 | 149 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 290.00 | 124 290.00 | | 124 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 657.00 | 2 739 657.00 | | 2 739 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 652.00 | 38 117.00 | 123 965.00 | 180 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 124.00 | 1 642 124.00 | | 1 642 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 664.00 | 2 769 564.00 | 100.00 | 2 769 664.00 |
VW T.V.A. | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 378.00 | 1 928 843.00 | 123 965.00 | 2 071 378.00 |