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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 388.00 | 211.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 380.00 | 43 608.00 | 2 772.00 | 46 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 909.00 | 184 007.00 | 315 902.00 | 499 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 394.00 | 235 004.00 | 842 389.00 | 1 077 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BT Marchandises | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 018.00 | 56.00 | 19 961.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 288.00 | 56.00 | 193 231.00 | 193 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 682.00 | 235 061.00 | 1 035 621.00 | 1 270 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DG Autres réserves | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
DL TOTAL (I) | 307 004.00 | | | 307 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 157.00 | | | 246 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 616.00 | | | 728 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 621.00 | | | 1 035 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 813.00 | | | 475 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 362.00 | | 9 031.00 | 1 068 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 450.00 | | | 504 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 258.00 | | 9 031.00 | 537 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 755.00 | 51 248.00 | | 183 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | 844.00 | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 211.00 | 50 404.00 | | 177 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 56.00 | 1.00 | 1.00 |
UG ‐ Financières | | 56.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 780.00 | 41 978.00 | 216 381.00 | 294 780.00 |
VI Groupe et associés | 97 606.00 | 97 606.00 | | 97 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 976.00 | 55 422.00 | 26 554.00 | 81 976.00 |
VW T.V.A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 616.00 | 475 813.00 | 216 381.00 | 728 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 036.00 | | | 135 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 324.00 | | | 134 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 287.00 | | | 307 287.00 |