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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 14 677.00 | 15 923.00 | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 047.00 | 52 269.00 | 12 777.00 | 65 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 159.00 | 353 620.00 | 229 539.00 | 583 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 309.00 | 420 567.00 | 781 742.00 | 1 202 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 083.00 | | 50 083.00 | 50 083.00 |
CF Disponibilités | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 961.00 | | 138 961.00 | 138 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 271.00 | 420 567.00 | 920 704.00 | 1 341 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 141 830.00 | 121 262.00 | | 141 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 153.00 | 20 568.00 | | 14 153.00 |
DL TOTAL (I) | 386 982.00 | 372 830.00 | | 386 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 963.00 | 269 511.00 | | 209 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 121.00 | 95 266.00 | | 136 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 192 918.00 | | 110 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 426.00 | 82 539.00 | | 77 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 721.00 | 640 235.00 | | 533 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 704.00 | 1 013 064.00 | | 920 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 068.00 | 450 809.00 | | 422 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 431.00 | 1 417.00 | | 1 209 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 1 202 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 648 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 327.00 | 1 417.00 | | 655 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 197.00 | 65 945.00 | 3 576.00 | 358 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 2 555.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 075.00 | 63 389.00 | 3 576.00 | 346 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VC Groupe et associés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 342.00 | 78 689.00 | 111 653.00 | 190 342.00 |
VI Groupe et associés | 136 121.00 | 136 121.00 | | 136 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 944.00 | 60 390.00 | 26 554.00 | 86 944.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 721.00 | 422 068.00 | 111 653.00 | 533 721.00 |