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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 12 122.00 | 18 478.00 | 30 600.00 |
AH Fonds commercial | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 629.00 | 48 160.00 | 15 469.00 | 63 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 699.00 | 297 915.00 | 293 783.00 | 591 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 431.00 | 358 198.00 | 851 234.00 | 1 209 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BT Marchandises | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BZ Autres créances | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CF Disponibilités | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 831.00 | | 161 831.00 | 161 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 262.00 | 358 198.00 | 1 013 064.00 | 1 371 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 121 262.00 | 76 005.00 | | 121 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 568.00 | 45 257.00 | | 20 568.00 |
DL TOTAL (I) | 372 830.00 | 352 262.00 | | 372 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 511.00 | 330 631.00 | | 269 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 266.00 | 98 966.00 | | 95 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 918.00 | 311 964.00 | | 192 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 539.00 | 86 221.00 | | 82 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 235.00 | 827 781.00 | | 640 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 064.00 | 1 180 043.00 | | 1 013 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 809.00 | | | 450 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 255.00 | | 41 175.00 | 1 168 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 450.00 | | | 527 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 151.00 | | 41 175.00 | 614 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 275.00 | 64 922.00 | | 293 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 2 555.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 709.00 | 62 366.00 | | 283 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 200.00 | 79 774.00 | 189 425.00 | 269 200.00 |
VI Groupe et associés | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 234.00 | 450 808.00 | 189 425.00 | 640 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 066.00 | 70 512.00 | 26 554.00 | 97 066.00 |