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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 648.00 | 1 297.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 174.00 | 29 668.00 | 7 507.00 | 37 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 836.00 | 50 072.00 | 69 765.00 | 119 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 768.00 | 80 388.00 | 90 380.00 | 170 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
BZ Autres créances | 153 976.00 | | 153 976.00 | 153 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 002.00 | | 275 002.00 | 275 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 770.00 | 80 388.00 | 365 382.00 | 445 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 194 883.00 | 212 420.00 | | 194 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 666.00 | 32 462.00 | | -20 666.00 |
DL TOTAL (I) | 209 417.00 | 280 083.00 | | 209 417.00 |
DP Provisions pour risques | 2 458.00 | 2 200.00 | | 2 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 458.00 | 2 200.00 | | 2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 118.00 | 41 973.00 | | 35 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 30 096.00 | | 39 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 52 696.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 10 444.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 833.00 | 32 142.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 507.00 | 167 377.00 | | 153 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 382.00 | 449 660.00 | | 365 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 651.00 | 132 507.00 | | 125 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 948.00 | | 26 342.00 | 161 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 223.00 | 11 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 522.00 | 170 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 1 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 157 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | 1 435.00 | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 130.00 | | 7 681.00 | 150 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 809.00 | | 17 226.00 | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 16 165.00 | 2 299.00 | 66 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 259.00 | 1 499.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 633.00 | 15 906.00 | 800.00 | 64 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UP Prêts | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VC Groupe et associés | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 871.00 | 7 015.00 | 27 856.00 | 34 871.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
VP Divers | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 931.00 | 212 931.00 | | 212 931.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 507.00 | 125 651.00 | 27 856.00 | 153 507.00 |