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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 652.00 | 38 301.00 | 4 350.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 319.00 | 80 759.00 | 44 560.00 | 125 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 127.00 | 119 570.00 | 58 556.00 | 178 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
BZ Autres créances | 70 235.00 | | 70 235.00 | 70 235.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 009.00 | | 242 009.00 | 242 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 136.00 | 119 570.00 | 300 566.00 | 420 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 39 783.00 | 59 274.00 | | 39 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 048.00 | 50 509.00 | | 12 048.00 |
DL TOTAL (I) | 87 031.00 | 144 983.00 | | 87 031.00 |
DP Provisions pour risques | 4 616.00 | 3 346.00 | | 4 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 616.00 | 3 346.00 | | 4 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 544.00 | 20 992.00 | | 17 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 588.00 | 2 850.00 | | 90 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 45 087.00 | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 999.00 | 65 993.00 | | 57 999.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 5 300.00 | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 919.00 | 166 300.00 | | 208 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 566.00 | 314 629.00 | | 300 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 331.00 | 150 138.00 | | 118 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 321.00 | | 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 506.00 | | 3 146.00 | 183 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 567.00 | 9 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 178 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 167 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 915.00 | | 580.00 | 169 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 646.00 | | 2 567.00 | 11 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 525.00 | 15 005.00 | 3 959.00 | 108 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | 322.00 | 1 435.00 | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 901.00 | 14 683.00 | 2 524.00 | 106 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VC Groupe et associés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 435.00 | 174 435.00 | | 174 435.00 |
VW T.V.A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 331.00 | 118 331.00 | | 118 331.00 |