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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 410.00 | 42 807.00 | 1 602.00 | 44 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 936.00 | 89 782.00 | 42 154.00 | 131 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 522.00 | 133 099.00 | 60 422.00 | 193 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 163.00 | 645.00 | 103 518.00 | 104 163.00 |
BZ Autres créances | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CF Disponibilités | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 677.00 | 645.00 | 409 032.00 | 409 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 198.00 | 133 744.00 | 469 454.00 | 603 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 39 783.00 | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 12 048.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 128 543.00 | 87 031.00 | | 128 543.00 |
DP Provisions pour risques | 6 028.00 | 4 616.00 | | 6 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 028.00 | 4 616.00 | | 6 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 941.00 | 17 544.00 | | 9 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 33.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 211.00 | 90 588.00 | | 168 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 752.00 | 38 531.00 | | 44 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 321.00 | 57 999.00 | | 108 321.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | 4 224.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 883.00 | 208 919.00 | | 334 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 454.00 | 300 566.00 | | 469 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 672.00 | 108 557.00 | | 166 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 530.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 127.00 | | 17 945.00 | 178 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 16 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 193 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 176 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 971.00 | | 9 545.00 | 167 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 646.00 | | 8 400.00 | 9 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 570.00 | 14 699.00 | 1 170.00 | 119 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 060.00 | 14 699.00 | 1 170.00 | 119 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 232.00 | 250 232.00 | | 250 232.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 672.00 | 166 672.00 | | 166 672.00 |