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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | 754.00 | 1 030.00 | 1 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 934.00 | 754.00 | 2 601 180.00 | 2 601 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CF Disponibilités | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 655.00 | 754.00 | 2 709 901.00 | 2 710 655.00 |
CU Autres participations | 2 600 100.00 | | 2 600 100.00 | 2 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 098.00 | 33 592.00 | | 50 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 549.00 | 16 506.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 114 647.00 | 105 098.00 | | 114 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 584.00 | 45.00 | | 1 542 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 810.00 | 361.00 | | 1 002 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 940.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 920.00 | 30 358.00 | | 17 920.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 4 500.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 254.00 | 41 204.00 | | 2 595 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 901.00 | 146 302.00 | | 2 709 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 932.00 | 41 204.00 | | 872 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 160.00 | | 249 160.00 | 249 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 3 371.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 219.00 | 268 614.00 | | 263 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 670.00 | 252 108.00 | | 253 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 549.00 | 16 506.00 | | 9 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855.00 | | 2 601 374.00 | 1 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 2 601 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 1 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805.00 | | 1 274.00 | 1 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 600 100.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678.00 | 371.00 | 1 295.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 371.00 | 1 295.00 | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 000.00 | 2 000.00 | | 402 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 505.00 | 231 783.00 | 946 738.00 | 1 542 505.00 |
VI Groupe et associés | 600 810.00 | 600 810.00 | | 600 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 495.00 | | | 57 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 654.00 | 872 932.00 | 946 738.00 | 2 583 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | 2 582.00 | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 995.00 | 7 172.00 | | 20 995.00 |
ST Autres comptes | 49 410.00 | 15 298.00 | | 49 410.00 |
YT Sous‐traitance | 75 480.00 | 131 593.00 | | 75 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 885.00 | 154 063.00 | | 145 885.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |