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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 881.00 | 393.00 | 1 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 624.00 | 881.00 | 2 600 743.00 | 2 601 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CF Disponibilités | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 518.00 | 881.00 | 2 893 637.00 | 2 894 518.00 |
CU Autres participations | 2 600 100.00 | | 2 600 100.00 | 2 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 772.00 | 59 647.00 | | 324 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 325.00 | 265 125.00 | | 320 325.00 |
DL TOTAL (I) | 700 096.00 | 379 772.00 | | 700 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 099.00 | 1 310 792.00 | | 1 126 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 421.00 | 1 027 984.00 | | 1 012 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 45 373.00 | | 48 671.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 135 672.00 | | 6 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 541.00 | 2 524 321.00 | | 2 193 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 637.00 | 2 904 093.00 | | 2 893 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 326.00 | 448 297.00 | | 311 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 21 523.00 | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 663.00 | 514 306.00 | | 554 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 338.00 | 249 181.00 | | 234 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 325.00 | 265 125.00 | | 320 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 899.00 | | | 12 899.00 |