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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | 2 918.00 | 1 214.00 | 4 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 482.00 | 2 918.00 | 2 606 564.00 | 2 609 482.00 |
BZ Autres créances | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CF Disponibilités | 111 765.00 | | 111 765.00 | 111 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 680.00 | | 240 680.00 | 240 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 162.00 | 2 918.00 | 2 847 244.00 | 2 850 162.00 |
CU Autres participations | 2 605 100.00 | | 2 605 100.00 | 2 605 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 862.00 | 723 722.00 | | 797 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 430.00 | 74 140.00 | | 310 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 292.00 | 852 862.00 | | 1 163 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 951.00 | 629 270.00 | | 382 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 474.00 | 1 219 803.00 | | 1 217 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 574.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 101 467.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 298.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 951.00 | 1 951 412.00 | | 1 683 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 244.00 | 2 804 274.00 | | 2 847 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 107.00 | 1 168 461.00 | | 1 115 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 24 596.00 | | 20 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 741.00 | 308 236.00 | | 551 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 311.00 | 234 096.00 | | 241 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 430.00 | 74 140.00 | | 310 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 281.00 | 12 843.00 | | 4 281.00 |