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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 749.00 | 6 444.00 | 74 304.00 | 80 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 602.00 | | 852 602.00 | 852 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 384.00 | 6 444.00 | 2 400 939.00 | 2 407 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
BZ Autres créances | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 494.00 | 6 444.00 | 2 509 049.00 | 2 515 494.00 |
CU Autres participations | 1 474 032.00 | | 1 474 032.00 | 1 474 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 138 552.00 | | | 138 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
DK Provisions réglementées | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 207.00 | | | 1 265 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 782.00 | | | 751 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 553.00 | | | 375 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 842.00 | | | 1 243 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 049.00 | | | 2 509 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 844.00 | | | 637 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 051.00 | | | -8 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 834.00 | | | 439 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 586.00 | | | 230 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 446.00 | | 202 937.00 | 2 204 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | | 47 233.00 | 33 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 930.00 | | 155 704.00 | 2 170 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 4 646.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 4 646.00 | | 1 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 390.00 | 7 916.00 | | 28 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 390.00 | 7 916.00 | | 28 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 358.00 | 367 358.00 | | 367 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 961.00 | 65 961.00 | | 65 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 602.00 | | | 852 602.00 |
UX Autres créances clients | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 437.00 | 123 439.00 | 521 003.00 | 729 437.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 900.00 | 106 297.00 | 852 602.00 | 958 900.00 |
VW T.V.A. | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 842.00 | 637 844.00 | 521 003.00 | 1 243 842.00 |