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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 346.00 | 41 167.00 | 66 178.00 | 107 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 438 317.00 | | 1 438 317.00 | 1 438 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 196.00 | 41 167.00 | 3 026 028.00 | 3 067 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
BZ Autres créances | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CF Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 940.00 | | 189 940.00 | 189 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 136.00 | 41 167.00 | 3 215 969.00 | 3 257 136.00 |
CU Autres participations | 1 521 532.00 | | 1 521 532.00 | 1 521 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 535 936.00 | | | 535 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 598.00 | | | 630 598.00 |
DK Provisions réglementées | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 217.00 | | | 2 087 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 584.00 | | | 516 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 121.00 | | | 446 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
EA Autres dettes | 55 045.00 | | | 55 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 751.00 | | | 1 128 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 969.00 | | | 3 215 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 724.00 | | | 767 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 041.00 | | | 920 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 598.00 | | | 630 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 611.00 | | 1 252 735.00 | 1 814 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 067 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 107 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 305.00 | | 1 191.00 | 106 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 306.00 | | 1 251 543.00 | 1 708 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 187.00 | 18 129.00 | 150.00 | 23 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 187.00 | 18 129.00 | 150.00 | 23 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 121.00 | 446 121.00 | | 446 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 438 317.00 | | 1 438 317.00 | 1 438 317.00 |
UX Autres créances clients | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VC Groupe et associés | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 552.00 | 155 525.00 | 361 026.00 | 516 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 996.00 | | | 149 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 195.00 | 184 877.00 | 1 438 317.00 | 1 623 195.00 |
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 751.00 | 767 724.00 | 361 026.00 | 1 128 751.00 |