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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 892.00 | 65 022.00 | 45 869.00 | 110 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 251.00 | | 1 618 251.00 | 1 618 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 454.00 | 65 022.00 | 5 761 431.00 | 5 826 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
BZ Autres créances | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 281.00 | | 237 281.00 | 237 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 736.00 | 65 022.00 | 5 998 713.00 | 6 063 736.00 |
CU Autres participations | 3 040 602.00 | | 3 040 602.00 | 3 040 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 770.00 | | | 781 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 1 605 943.00 | | | 1 605 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 410.00 | | | 463 410.00 |
DK Provisions réglementées | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 208.00 | | | 2 972 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 615.00 | | | 2 536 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 601.00 | | | 392 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
EA Autres dettes | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 505.00 | | | 3 026 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 713.00 | | | 5 998 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 114.00 | | | 916 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 005.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 180.00 | | | 831 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 769.00 | | | 367 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 410.00 | | | 463 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 904.00 | | 3 179 653.00 | 4 002 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 000.00 | 620 607.00 | 5 715 562.00 | 710 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 000.00 | 646 103.00 | 5 826 454.00 | 710 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 496.00 | 110 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 514.00 | | 1 874.00 | 134 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 868 389.00 | | 3 177 779.00 | 3 868 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 280.00 | 19 005.00 | 14 263.00 | 60 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 280.00 | 19 005.00 | 14 263.00 | 60 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 583.00 | 1 399.00 | | 39 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 583.00 | 1 399.00 | | 39 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 618 251.00 | | 1 618 251.00 | 1 618 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
UX Autres créances clients | 145 705.00 | 145 705.00 | | 145 705.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 447.00 | 409 057.00 | 1 147 851.00 | 2 519 447.00 |
VI Groupe et associés | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 521.00 | | | 196 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 702.00 | 153 743.00 | 1 664 959.00 | 1 818 702.00 |
VW T.V.A. | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 505.00 | 916 114.00 | 1 147 851.00 | 3 026 505.00 |