| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 423.00 | 3 976.00 | 447.00 | 4 423.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 3 629.00 | 1 827.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 241.00 | 96 858.00 | 222 382.00 | 319 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 443.00 | 104 464.00 | 367 978.00 | 472 443.00 |
BT Marchandises | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 945.00 | 104 464.00 | 499 480.00 | 603 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 331.00 | | | 64 331.00 |
DH Report à nouveau | | -58 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 744.00 | 123 247.00 | | 82 744.00 |
DL TOTAL (I) | 148 176.00 | 65 431.00 | | 148 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 918.00 | 130 170.00 | | 97 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 344.00 | 226 506.00 | | 148 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 22 284.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 606.00 | 38 163.00 | | 93 606.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 304.00 | 417 123.00 | | 351 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 480.00 | 482 555.00 | | 499 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 816.00 | 319 205.00 | | 286 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 716.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 52.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 52.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 386.00 | -52.00 | | -6 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 255.00 | 19 178.00 | | 28 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 926.00 | 532 050.00 | | 789 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 182.00 | 408 803.00 | | 707 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 745.00 | 123 247.00 | | 82 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 498.00 | | 30 939.00 | 447 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 468 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 324 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 176.00 | | 30 939.00 | 304 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 468.00 | 33 716.00 | 4 720.00 | 75 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 885.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 377.00 | 32 831.00 | 4 720.00 | 72 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 918.00 | 33 430.00 | 64 488.00 | 97 918.00 |
VI Groupe et associés | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 087.00 | 8 022.00 | 12 065.00 | 20 087.00 |
VW T.V.A. | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 304.00 | 286 816.00 | 64 488.00 | 351 304.00 |