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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 269.00 | 8 392.00 | 3 878.00 | 12 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 989.00 | 245 261.00 | 128 728.00 | 373 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 004.00 | 258 076.00 | 275 928.00 | 534 004.00 |
BT Marchandises | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BZ Autres créances | 35 812.00 | | 35 812.00 | 35 812.00 |
CF Disponibilités | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 349.00 | | 105 349.00 | 105 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 353.00 | 258 076.00 | 381 277.00 | 639 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 800.00 | 300 866.00 | | 332 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 197.00 | 31 934.00 | | -78 197.00 |
DL TOTAL (I) | 255 703.00 | 333 900.00 | | 255 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 587.00 | 25 146.00 | | 14 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 28 704.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | 66 365.00 | | 49 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 574.00 | 120 214.00 | | 125 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 277.00 | 454 114.00 | | 381 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 574.00 | 120 214.00 | | 75 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 584.00 | | 3 996.00 | 525 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 262.00 | | 3 996.00 | 382 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 152.00 | 41 924.00 | | 216 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 729.00 | 41 924.00 | | 211 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VC Groupe et associés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 877.00 | 35 812.00 | 12 065.00 | 47 877.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 574.00 | 75 574.00 | 50 000.00 | 125 574.00 |