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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
AH Fonds commercial | 131 257.00 | | 131 257.00 | 131 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 4 792.00 | 1 822.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 514.00 | 130 275.00 | 205 239.00 | 335 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 874.00 | 139 490.00 | 350 384.00 | 489 874.00 |
BT Marchandises | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BZ Autres créances | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 867.00 | 139 490.00 | 419 377.00 | 558 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 580.00 | 64 331.00 | | 115 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 467.00 | 82 744.00 | | 122 467.00 |
DL TOTAL (I) | 239 148.00 | 148 176.00 | | 239 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 488.00 | 97 918.00 | | 64 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 860.00 | 148 344.00 | | 35 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 10 390.00 | | 29 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 585.00 | 93 606.00 | | 48 585.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 1 045.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 229.00 | 351 304.00 | | 180 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 377.00 | 499 480.00 | | 419 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 391.00 | 286 816.00 | | 150 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 896 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 896 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 689.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 6 386.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -6 386.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | 28 255.00 | | 44 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 733.00 | 789 926.00 | | 896 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 266.00 | 707 182.00 | | 774 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 467.00 | 82 745.00 | | 122 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 020.00 | | 17 431.00 | 468 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 698.00 | | 17 431.00 | 324 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 464.00 | 35 026.00 | | 104 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 447.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 488.00 | 34 579.00 | | 100 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 488.00 | 34 650.00 | 29 838.00 | 64 488.00 |
VI Groupe et associés | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 249.00 | 23 184.00 | 12 065.00 | 35 249.00 |
VW T.V.A. | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 229.00 | 150 391.00 | 29 838.00 | 180 229.00 |