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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 983.00 | 16.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896.00 | 1 728.00 | 1 168.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 127.00 | 2 863.00 | 50 263.00 | 53 127.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 050.00 | 2 863.00 | 71 186.00 | 74 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 947.00 | 4 592.00 | 72 355.00 | 76 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 828.00 | 5 874.00 | | 17 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073.00 | 11 953.00 | | 2 073.00 |
DL TOTAL (I) | 22 101.00 | 20 028.00 | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 7 247.00 | | 7 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 24 297.00 | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 447.00 | 18 272.00 | | 5 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 253.00 | 49 816.00 | | 50 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 355.00 | 69 845.00 | | 72 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 253.00 | 49 816.00 | | 50 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 469.00 | 29 764.00 | 217 234.00 | 187 469.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 469.00 | 29 764.00 | 217 234.00 | 187 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 40.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 40.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 972.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 1 013.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 247.00 | 236 503.00 | | 218 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 173.00 | 224 549.00 | | 216 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073.00 | 11 953.00 | | 2 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 976.00 | 5 509.00 | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046.00 | | 850.00 | 2 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | 850.00 | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | 200.00 | | 1 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 783.00 | 200.00 | | 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | | 80.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | | 80.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | | 80.00 | 2 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |